De acuerdo con las funciones que tiene encomendadas por la normativa autonómica, “la Tesorería de la Generalitat es la responsable del pago las obligaciones de la Generalitat y de la recaudación de sus ingresos. Planifica las disponibilidades dinerarias y gestiona las operaciones financieras necesarias para procurar el grado de liquidez suficiente para atender sus obligaciones”.

Para poder llevar a cabo este trabajo es necesario disponer de sistemas de información que permitan tanto la planificación como la gestión de los flujos presupuestarios y financieros.

Situación anterior a la adquisición de la plataforma Sage XRT

Antes de la incorporación de las herramientas de Sage XRT, la tesorería de la Generalitat Valenciana realizaba una de sus principales tareas, la comunicación con las entidades financieras, de forma telefónica o por fax y el control de los saldos bancarios mediante hojas de cálculo, “lo que muchas veces dificultaba el trabajo y obligaba a controlar mucho más los datos para evitar fallos”.

No es solo esta situación sino el incremento de las operaciones y cuentas bancarias en la Tesorería, “lo que hizo necesario buscar de una herramienta de tesorería que permitiera la entrada diaria automática de los datos bancarios a través de ficheros normalizados (cuaderno 43), para así conocer la posición diaria de tesorería y realizar una adecuada planificación de cobros y pagos”, afirma Salvador Albert Mora, responsable del Servicio de Gestión Financiera del Área de Tesorería.

Una adquisición escalonada

Como en todo proyecto de implantación de sistemas de información y aplicaciones, la puesta en marcha de las soluciones XRT se ha ido produciendo “principalmente en función de nuestras necesidades, y aprovechando al mismo tiempo las mejoras introducidas en las nuevas versiones del producto. En el año 1998 se adquirió el módulo System Cash Windows de CERG Finance (ahora Sage XRT) para dar respuesta a todo lo que se refiere a la comunicación con las entidades financieras, es decir, la conciliación bancaria. En el año 2004 adquirimos el programa XRT Universe con los módulos Core+Cash, Conciliación e Interface de Comunicaciones (versión 1.8), con lo que se añadió la posibilidad de conciliación de saldos bancarios / contables de forma semiautomática”.

XRT Cash Universe es un programa que permite controlar y optimizar la gestión de tesorería, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades de personalización, integrándose perfectamente en el sistema de información de la empresa y automatizando el seguimiento de las posiciones día a día en fecha valor y optimizando las decisiones de tesorería.

La tercera de las actualizaciones se realizó en 2009, integrando la versión 2.4 de la Plataforma Universe de Sage XRT, “con objetivo de adaptarnos a los cambios derivados de la integración en la UE (códigos IBAN) y aprovechar las mejoras del programa en cuanto a interface y facilidad de uso. Asimismo se adquirieron los módulos “Separador de cuentas” y “Control de extractos” para reducir la impresión en papel de extractos bancarios”, asegura el responsable del Servicio de Gestión Financiera del Área de Tesorería.

La última de las actualizaciones es la que la Tesorería realiza en 2010, momento en el que se actualizó a la versión 3.1 de la Plataforma Sage XRT Treasury y se amplió la instalación con el módulo Sage XRT Treasury Liquidity. Esta solución está destinada a la gestión del presupuesto de tesorería mensual - trimestral y anual. Es una solución para la gestión del presupuesto de tesorería que podrá incluir en el futuro la previsión de cobros y pagos de entidades el Sector Público de la Generalitat.

Proyectos de futuro

La economía es sin duda uno de los sectores en los que más cambios se producen. No sólo los cambios legislativos le afectan sino que la propia actividad diaria pone en marchas mejoras que ayudan y mejoran su eficacia.

Desde dentro de la Consellería se realizan cambios y modificaciones encaminados al incremento de la eficiencia en su labor. Como explican los responsables de la Tesorería, “actualmente estamos poniendo en marcha el proyecto de gestión centralizada de Tesorería para todo el Sector Público de la Generalitat. El Sector Público de la Generalitat abarca una serie de organismos autónomos, empresas y fundaciones que se financian con cargo a fondos públicos integrados en el presupuesto de la Generalitat. El proyecto pretende integrar las previsiones de los diferentes entes en el módulo de presupuesto, optimizar la gestión y el control de los flujos y reducir así los costes financieros. La puesta en marcha de este proyecto es la que ha motivado la última ampliación de la instalación de la plataforma Sage XRT en el 2010”.

Señalar por último que en opinión de Salvador Albert Mora, “cualquier administración pública con alto volumen de actividad económica necesita de un sistema informático de gestión de tesorería y de comunicaciones bancarias que le permita conocer su posición diaria y le facilite la toma de decisiones. La solución Sage XRT nos parece recomendable por su modularidad y flexibilidad, cosa que la hace adaptable a diferentes entornos de trabajo y diferentes necesidades”. .

Sage XRT Treasury es una plataforma para la gestión de tesorería, gestión de crédito cliente y comunicación bancaria que se implanta fácilmente en una arquitectura clásica o en modo SaaS y que se integra completamente en el sistema de gestión de las compañías. La solución cumple con las normas de seguridad y de trazabilidad según la legislación (SOX) y con la aplicación de las directivas europeas (SEPA).